Financiële samenvatting
Tabel van lasten en baten
Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Treasury | 15 | -484 | 172 | 7 | -125 | -246 |
OZB Woningen | 798 | 304 | 250 | 250 | 250 | 250 |
OZB Niet-woningen | 368 | 113 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Belastingen overig | 247 | 442 | 423 | 423 | 416 | 416 |
Overige baten en lasten | 373 | 18 | 41 | -80 | -23 | -269 |
Totaal Lasten | 1.800 | 392 | 993 | 707 | 624 | 257 |
Baten | ||||||
Treasury | 5.310 | 5.490 | 5.006 | 4.973 | 4.941 | 4.927 |
OZB Woningen | 8.123 | 8.217 | 8.548 | 8.558 | 8.659 | 8.748 |
OZB Niet-woningen | 2.540 | 2.710 | 2.903 | 3.043 | 3.150 | 3.200 |
Belastingen overig | 766 | 756 | 776 | 776 | 628 | 380 |
Algemene en overige uitkeringen | 96.063 | 100.344 | 108.100 | 109.900 | 111.200 | 112.800 |
Overige baten en lasten | 69 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Totaal Baten | 112.870 | 117.517 | 125.333 | 127.250 | 128.597 | 130.074 |
Saldo van lasten en baten | 111.070 | 117.125 | 124.340 | 126.543 | 127.973 | 129.817 |
Bedragen x € 1.000,- |
Verschillenanalyse Begroting 2018 - Begroting 2019
De lasten en de baten voor het jaar 2019 binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien bedragen respectievelijk € 905.000 en € 125.293.000. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2018 en 2019.
Lasten
Binnen het Taakveld Treasury worden ten opzichte van het begrotingsjaar 2018 in 2019 en volgende jaren minder rentekosten doorberekend aan de grondexploitaties.
Het taakveld OZB woningen laat een daling van de lasten zien als gevolg van minder inzet van personele capaciteit.
Het taakveld OZB Niet-woningen laat een daling van de lasten zien als gevolg van minder inzet van personele capaciteit.
De post voor onvoorziene uitgaven is in de programmabegroting in 2018 geraamd op € 170.000. Deze post is in 2019 en volgende jaren geraamd op € 100.000 per jaar. In de meerjarenramingen is rekening gehouden met de bezuinigingen kostendekkendheid leges en dienstverlening servicecentrum.
Baten
Op het taakveld Treasury is de opbrengst in 2019 ten opzichte van 2018 vooral gedaald door minder eigen vermogen en een lagere rentevergoeding daarover als gevolg van de lage kapitaalmarktrente.
Binnen het taakveld OZB woningen wordt rekening gehouden met een stijging van de inkomsten. De inkomsten stijgen als gevolg van de hogere indexering, de WOZ waarde ontwikkeling en de toename van het aantal woningen.
Binnen het taakveld OZB Niet-woningen wordt rekening gehouden met een stijging van de inkomsten. De inkomsten stijgen als gevolg van de hogere indexering, de WOZ waarde ontwikkeling en de toename van het aantal niet woningen.
De uitkeringen uit het Gemeentefonds zijn de algemene uitkeringen, de decentralisatie-uitkeringen en de integratie-uitkeringen. De ramingen van de uitkeringen zijn gebaseerd op de mei-circulaire 2018 Gemeentefonds. De positieve ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de groei van de rijksuitgaven (systematiek van samen trap op / trap af).
Geplande investeringen
Er zijn geen investeringen gepland voor dit programma.